Réflexions
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Le rapport aux bénéfices par rapport à tout le reste a été une description appropriée du contexte macroéconomique pendant le conflit avec l’Iran. La croissance des bénéfices a été fulgurante, mais le Moyen-Orient était un chaos, les coûts liés au pétrole et à l’énergie ont explosé, les rendements obligataires ont explosé et les marchés monétaires ont fait un revirement de la banque centrale entre les coupes et les hausses. Les bénéfices ont porté la situation jusqu’à présent, et nous pensons que le marché boursier a eu raison de les suivre.
Doug a discuté des événements qui pourraient changer le récit tout en gardant un œil sur les facteurs clés suivants :
- Le marché du travail
- Consommation
- Inflation
- Politique monétaire
- Investissement en IA
- Positionnement du portefeuille sur des périodes de 3 et 12 mois
