Technology

GenAIの勢いが高まっています。多くの企業がすでにこの技術の恩恵を受けています。GenAIは教育、画像生成、スタッフ配置といった業界全体を変革しています。投資家は「破壊者」バスケットを「破壊される」バスケットよりも選ぶべきです。

今週、私たちの3つのスクリーナーが特定したのは、技術駆動型でより幅広くアクセス可能な株式、暗号資産に関連する米国株式、そしてトップ10%の株式へのさらなる注力です。 

マイクロソフトは、次元1.098の心配なほどほぼ完璧な直線で上昇しました。株式に対して大きなコミットメントを行う前に8月を休んでください。さらに、新しい戦術的な取引としてUSD/HUFのロングがあります。

マクロ経済の逆風にもかかわらず、OBBBAは産業株、金融株、および一般消費財株のエクイティセクターを明確に支持しています。これらのセクターにおける十分に構築された、ファクターを意識したバスケットは、財政主導の不確実な環境においてアウトパフォームする良いポジションにあります。

India's IT service exports have been booming and will continue to do so despite wider AI usage. Indian IT stocks, however, will not benefit from it as the expanding Global Capability Centers (GCCs) in India compete with the nation’s IT companies, driving the latter's profitability down.

Cybersecurity is a strategic investment theme, which looks particularly interesting in light of the trade war and heightened geopolitical tensions. It is less exposed to tariffs than other industries and, if anything, benefits from geopolitical tensions as customers seek protection from international cyberattacks and cybercrime. The industry’s fundamentals are improving, while valuations are moderating. A recent pullback presents an attractive entry point into the theme.