El mes pasado nos "arriesgamos" y reafirmamos nuestro optimismo hacia los activos de riesgo. Este mes tenemos la confirmación de que la apuesta arriesgada está dando frutos. Irán y EE. UU. siguen materialmente impedidos de llevar a cabo una guerra total. La tesis de capex en IA se mantiene y se está transformando lentamente en una guerra de precios que solo impulsará la adopción y exigirá más inversión. Abrimos una nueva operación relacionada con la IA (posición larga en fabricantes de discos duros) y tomamos posición larga en oro.
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Investigación BCA | GeoMacro
A blend of geopolitics and macro, synthesizing the new and old macro to generate alpha and identify the beta through probability-weighted market views.
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