金融
RBA議事録、強いデータを受けて緩和を急がないことを確認
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カナダの成長見通しは依然として不透明
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感情は上向きだが、米国消費者の慎重さは続く
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マクロ経済の逆風にもかかわらず、OBBBAは産業株、金融株、および一般消費財株のエクイティセクターを明確に支持しています。これらのセクターにおける十分に構築された、ファクターを意識したバスケットは、財政主導の不確実な環境においてアウトパフォームする良いポジションにあります。
インフレ回復でBoCの利下げが秋に延期
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リスク資産はネガティブ・コンベクシティに直面
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カナダ雇用は好調も、転換点はまだ先
カナダ雇用は好調も、転換点はまだ先
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カナダドルの強さが軟化する経済にさらなる圧力をかける
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投資家はポートフォリオにおいて株式を控えめにアンダーウェイトにし、不況の具体的な兆しが見え次第、より積極的にディフェンシブな姿勢に転じるべきです。私たちはこれが数ヶ月以内に起こると考えています。
デフレ圧力と欧州コア経済の低成長は、利下げが近づく中でCE3国債のロングポジションを支援. チェコおよびハンガリー中央銀行は今週、それぞれ金利を3.5％と6.5％で据え置きました。これはポーランドが先週、金利を5.25％で据え置いた決定を追従する形です。インフレリスクを警告しながらも、欧州全体はデフレ圧力が拡大している状況に直面しています。
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