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S&P 500の集中度はますます高まっている。そのことは周知の事実である。しかし重要なのは、市場をけん引している銘柄数ではなく、銘柄を動かしているファクターがいくつあるかである。我々は、AIがファクター群の大部分にわたって支配的な共通エクスポージャーになっているかどうかを検証するため、AIリスクファクターを定義する。
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