戦略報告書
マクロリスクは依然として支配的だ（ただし以前ほどではない）
成長、インフレ、金利リスクがセクターのリターンとファンダメンタルズを左右するが、マクロの説明力は数十年ぶりの低水準にある。ロング/ショートの業種グループ・バスケットはエクイティ市場が成長に対して悲観的に転じたことを示しており、マクロのデータが堅調になるにつれて潜在的な機会となり得る。市場のインフレ見通しは上昇しており、原油価格の上昇を考えると、この動きはフェードするのがより難しいかもしれない。
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BCAリサーチ | US Equity Strategy
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