防衛株の記録的なラリーに対するリスク
公開日
当社の GeoMacro strategistsは大型の航空宇宙・防衛株に中立で、ドローンメーカーをオーバーウェイトしている。多極化、国際的不安定、紛争は未解決のウクライナとイランの戦争によって強化されており、世界の防衛支出と兵器製造には依然として長期的な追い風がある。しかし短期的には、当社の同僚は売上と利益の伸びの減速、コスト圧力の上昇、そしてバリュエーションが構造的な強気シナリオの大部分を既に織り込んでいることを指摘しており、したがって今後6~12か月で大型株がアウトパフォームする余地はほとんどない。…
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