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財政懸念が過去1か月間に米国の利回りを押し上げたわけではない。 今年の大半、米国の国債利回りは政策金利の上昇期待の高まりによって上昇した。米国のイールドカーブは今年ベア・フラット化し、特に短期側の利回り上昇が主導した。しかし過去2週間ではカーブがベア・スティープ化し、これはリスクプレミアムの上昇を反映している。 一部の投資家は最近の債券期間プレミアムの急騰を財政懸念のせいだと指摘しているが、その説明は事実と完全には合致しない。フランス利回りの急騰からの「伝播」は想定し得るが…
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