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6月の下落は、レジームの崩壊ではなく、ローテーションとリバランスが引き起こしたエアポケットのようだ。経済成長、業績修正、そしてAI主導の設備投資需要は堅調だが、利回り上昇、インフレ懸念、FRBの不確実性、差し迫ったIPOラッシュがさらなるマルチプル拡大を抑制しそうだ。しかし、中東緊張の緩和に向けた進展、債券の反発、原油価格の下落が、我々にタクティカルなロングのコンシューマー・ディスクリショナリー・トレードを追加させた。
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