La mayor parte del aumento en las estimaciones de beneficios del S&P 500 este año se ha debido a escaseces. La escasez de petróleo, que ha elevado las estimaciones para las empresas energéticas, desaparecerá una vez se resuelva el conflicto militar. Sin embargo, la escasez de semiconductores y de otra parafernalia de IA podría persistir por un tiempo más. Por ello, estamos cambiando nuestra asignación recomendada de renta variable a 12 meses de una ligera infraponderación a neutral. Ya estamos en neutral en un horizonte de 3 meses.
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