Our Portfolio Allocation Summary for May 2026.
金利市場は低ボラティリティの局面に戻りつつあるが、利回りはより高い水準にある。これは米国債イールドカーブ全体でキャリーを最大化することを示唆している。
2026年4月の当社ポートフォリオ・アロケーション・サマリー。
当社の2026年3月のポートフォリオ・アロケーションサマリー。
2026年2月のポートフォリオ・アロケーション・サマリー。
当社のポートフォリオ・アロケーション・サマリー（2026年1月）。
スティープ化からフラット化へ。2026年に日銀が引き締めを続ける中、なぜカーブフラットナーがついに適切な取引であるかを示します。
2025年12月のポートフォリオ配分サマリー。
2026年に向けた米国の主要なフィクスト・インカム見解。
